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2021/9/7 8:19:20
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要了解 趋势,我们首先要知道趋势 是由 波动组成的。


  想要追逐趋势,就必须过滤无序波动,放弃波动带来的 理论上的盈利机会,把波动当作没有价值的价格变动。


   这就要求 你不要过于 关注 市场价格。


  波动使自己相对 麻木,但同时它又比较稳定。


  价格的起伏会让你对市场的看法 大起大落,过多的关注波动就无法把握市场的主要方向。


   欧洲 疫情严峻给油价沉重压力第三波疫情来袭促使欧洲多国再次加强疫情管控,加之 疫苗接种 进程缓慢以及对疫苗有效性的担忧上升,市场对 石油 需求复苏乐观 预期 受挫


  德国商业银行分析师表示, 欧洲大陆正在收紧疫情管控措施,进一步限制出行,或将对石油需求造成负面影响。


  在线经纪商智汇公司市场分析师法瓦德?拉扎克扎达表示,欧洲大陆疫苗接种进程缓慢、新冠病毒感染人数大幅增加,该地区放宽出行限制的前景堪忧,削弱了市场对 原油需求改善的预期。


  施耐德电气投资有限公司全球大宗商品分析师克丽丝廷?雷德蒙表示,近期欧洲疫苗接种进程放缓,令投资者对全球经济快速复苏的乐观预期受挫。


  此外, 美国炼油厂在2月遭遇极寒天气后产能仍未完全恢复,导致美国商业原油库存连续数周增加。


  与此同时,石油输出国组织(欧佩克)与伙伴国最新减产政策并未导致现货市场供应达到此前预期的紧张程度。


   原油市场将迎来三份重要 报告布油能否冲破 70美元/桶压力位?周二,欧佩克将 公布 月度原油市场报告。


  周三,EIA公布月度短期能源展望报告,IEA公布月度原油市场报告,当天美国还将公布至5月7日当周API原油库存和EIA原油库存数据。


  值得注意 的是,上周布油还差一点就突破70美元 大关,在这种乐观的情况之下,市场再次传来了原油价格将会涨到100美元/桶的声音,上一次出现这种声音,正是两个月前油价突破70美元/桶之时。


    哪些 行业和公司将跑赢?  眼下,市场最关心的问题仍在于,投资配置应该如何为通胀攀升做好准备?  当经济进入了“中周期”,市场波动自然会加大,“人人都是股神”的兴奋阶段早就转入了“一不小心就会被割韭菜”的艰难期。


  但越是通胀的环境就越要投资,分清赢家和输家至关重要。


    此前第一财经就报道,在这轮 涨价潮下,企业的生存现状千差万别,上游 原材料相关行业的整体 盈利能力得到明显改善,中游制造业中机械设备、建筑行业、轻工制造和汽车板块受商品价格的影响较小,毛利率水平也相对平稳。


  而与终端需求更为贴近的下游 消费品行业的盈利能力则岀现下滑,典型的如纺服和家电行业,下游行业成本转移能力偏弱。


    此外,大企业因为具备采购规模和供应链管理方面的优势,能够将成本压力向上下游进行有效传导。


  例如,对于可口可乐这种消费品行业巨头,原材料占总成本的比重其实并不大,其他渠道、广告、运输成本支出才是大头。


  同时由于规模效应的存在,大企业在原材料涨价阶段反而可以通过趁势涨价来达到提振其自身业绩的目的。


    摩根士丹利的报告提及,该机构识别了一些行业和个股,在未来 6个月内, 预计部分行业的普遍 利润率会上升,而部分则会下降或保持不变。


    其中,未来6个月利润率预计会上升的行业 包括:广告、航空、铝业、汽车零部件、银行、啤酒、通信设备、集装箱货运、显示面板、干散货航运、电动车、前端 芯片制造、游戏、玻璃、石墨电极等。


    利润率会下降的行业包括:课后教育、机场、汽车代工、水泥、煤炭、电子商务、快递、食品零售、食品饮料和乳制品等等;利润率预计维持不变的行业包括:航天和国防、汽车经销商、自动驾驶、后端芯片制造、券商等。


    就个股而言,该机构确定了12只股票作为定价权受益者,它们也通过了该机构的“高质量”筛选,包括:海尔智家(29.430,0.63,2.19%)的A股和H股(6690.HK和600690.SS),华润啤酒(0291.HK),五粮液(297.190,10.19,3.55%)(000858.SZ),东方财富(34.320,-0.08,-0.23%)(300059.SZ),富途控股(FUTU.O),兆易创新(174.100,2.21,1.29%)(603986.SS),中国巨石(18.080,0.77,4.45%)(600176.SS),赣锋锂业(107.650,4.92,4.79%)(1772.HK),龙蟒佰利(33.890,0.34,1.01%)(002601.SZ),融创中国(1918.HK)。


  

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